آموزش نوشتن ژورنال معامله (به صورتی که مفید واقع شود!)

یکی از بزرگ‌ترین فرآیند هایی که برای به حداکثر رساندن یادگیری و پیگیری سریع پیشرفت خود به عنوان یک تریدر میتوان انجام داد، نوشتن ژورنال معاملاتی است. در بخش “بهترین دوره آموزش معامله گری! (رایگان)” بررسی کردیم که بهترین استاد شما در معامله گری، خودتان هستید! بیایید نگاهی بیندازیم به اینکه چگونه به شما توصیه می‌کنم که به بررسی این بخشِ اغلب نادیده گرفته شده از روتین معامله روزانه خودتان بپردازید.

برای بسیاری از تریدرها فرآیند بررسی، یعنی وارد کردن نتایج معامله در پوشه ژورنال معامله گری و سپس نگاهی به سود و ضرر روزانه آنهاست. اگر چه این موضوع مهم است، اما کافی نیست! به عنوان بخشی از مدیریت روزانه معامله گری و فرآیندهای بازبینی در استراتژی بلند مدت، این یک ژورنال معاملاتی مفید نیست. در واقع اصل مهم پشت یک ژورنال معاملاتی مفید و موثر، مقایسه بین عملکرد شما و عملکرد عالی است.

یعنی نگاه کردن به سشن معامله همراه با درک کردن بازار و پرسیدن سوالات دشوار در مورد برداشت شما از محیط بازار و توانایی معامله شما در آن محیط. در بخش زیر چند نمونه از برسی سشن معامله به صورت پرسش و پاسخ وجود دارد که ممکن است بخواهید آنها را به عنوان تکمیل کننده استراتژی معامله کردن در نظر بگیرید! البته شما باید مطابق با سبک معاملاتی خود، آن ها را تنظیم و ویرایش کنید!

نمونه سوالات خام برای محیط کلی بازار:

• به چارت، محیط بازار را چگونه تعریف میکنید؟ (روند نزولی است یا صعودی؟ یا بازار به صورت خنثی است؟)
• در شناسایی محیط بازار این سشن معاملاتی چقدر موفق بوده اید؟
• چه نشانه ها و سیگنال هایی باعث شده اند که محیط بازار را شناسایی کنید؟
• چه پترن ها و الگو هایی وجود داشته اند تا توانستید به کمک آن ها، آینده بازار را پیش بینی کنید؟ آیا این پترن ها مفید بودند؟
• کندل به کندل بازار را بررسی کنید! در خطوط حمایت و مقاومت، این کندل ها چگونه ضعف و قدرت را بیان میکردند؟

نمونه سوالات خام برای معامله های انجام شده:

به چارت نگاه کنید، آیا معامله شما در آن محیط بازار، صحیح و سود ده بود؟

اگر این یک معامله صحیح بود:

• چه سیگنال هایی که در مخشص کردن این فرصت معامله راهنمای شما بودند؟
• بهترین نقطه ورود کجا بود؟ در مقایسه با نقطه ورود شما چگونه است؟ بازار چه سیگنال هایی ارائه کرده بود (در صورت وجود) که میتوانست باعث بهبود نقطه ورود شما شود؟
• نقطه استاپ لاس (حد ضرر) ابتدایی شما مناسب بود؟ آیا این نقطه مطابق استراتژی معامله گری شما بود؟ با نگاه کردن به چارت بررسی کنید که نقطه استاپ لاس باید در کجا قرار میگرفت، بازار چه سیگنال هایی ارائه کرده بود (در صورت وجود) که باعث شد این نقطه را شناسایی کنید؟
• بهترین استراتژی مدیریت معامله برای به حداکثر رساندن سود چه بود؟ در مقایسه با استراتژی معامله خودتان در این ترید چگونه است؟
• بازار چه سیگنال هایی ارائه کرده بود (در صورت وجود) که میتوانستید با آن حد ضرر را در نقطه ورود بگذارید یا میتواستید با کمک آن، حد ضرر را در نقطه سود ده بگذارید؟
• بهترین نقطه خروج برای به حداکثر رساندن سود چه بود؟ در مقایسه با نقطه خروج معامله خودتان در این ترید چگونه است؟ بازار چه سیگنال هایی ارائه کرده بود (در صورت وجود) که باعث شد این نقطه را شناسایی کنید؟

اگر این یک معامله غلط بود:

• چه سیگنال هایی وجود داشتند که نشان میدادند شما باید از این معامله دوری کنید؟
• زمانی که معامله جریان داشت، مکان حد ضرر اولیه مناسب بود؟ طبق اصول استراتژی معامله گری خودتان بود؟ با بررسی نمودار ببینید که بهترین نقطه حد ضرر در چه مکانی بود؟ بازار چه سیگنال هایی ارائه کرده بود (در صورت وجود) که باعث شد این نقطه را شناسایی کنید؟
• بهترین راه مدیریت این معامله برای به حداقل رساندن ضرر چه بود؟ در مقایسه با مدیریت خودتان در این ترید چگونه است؟ بازار چه سیگنال هایی ارائه کرده بود (در صورت وجود) که میتوانستید با آن حد ضرر را در نقطه ورود بگذارید (سر به سر از این معامله خارج شوید) یا میتوانستید با کمک آن، حد ضرر را در نقطه سود ده بگذارید؟
• بهترین نقطه خروج برای به حداقل رساندن ضرر  چه بود؟ در مقایسه با نقطه خروج معامله خودتان در این ترید چگونه است؟ بازار چه سیگنال هایی ارائه کرده بود (در صورت وجود) که باعث شد این نقطه را شناسایی کنید؟

توسط نرم افزار های شبیه ساز بازار (مارکت ریپلای) یا با بررسی کندل به کندل چارت، این قسمت از سشن معامله خود را تکرار کنید. بهترین تصمیمات در معامله های صحیح و سود ده را بگیرید و از معامله های غلط و زیان ده دوری کنید.

نمونه سوالات خام برای معامله های انجام نشده:

با نگاه کردن به چارت بررسی کنید که در کجا یک موقعیت معامله صحیح و سود ده وجود داشت که از دست رفت؟

برای هر کدام از این  موقعیت ها:

• چه سیگنال هایی وجود داشتند که برای ورود به این سشن معاملاتی به شما چراغ سبز نشان میدادند؟
• بهترین نقطه ورود به این معامله کجا بود؟ بازار چه سیگنال هایی ارائه کرده بود (در صورت وجود) که میتوانست برای شناسایی این نقطه راهنمای شما باشد؟
• بهترین نقطه ورود کجا بود؟ بازار چه سیگنال هایی ارائه کرده بود (در صورت وجود) که میتوانست در پیدا کردن این نقطه ورود راهنمای شما باشد؟
• با نگاه کردن به چارت بررسی کنید که نقطه استاپ لاس باید در کجا قرار میگرفت؟ بازار چه سیگنال هایی ارائه کرده بود (در صورت وجود) که باعث شد این نقطه را شناسایی کنید؟
• بهترین راه مدیریت این معامله برای به حداکثر رساندن سود (وقتی که معامله صحیح باشد) و به حداقل رساندن ضرر (وقتی که معامله غلط باشد) چه بود؟ بازار چه سیگنال هایی ارائه کرده بود (در صورت وجود) که میتوانید با آن حد ضرر را در نقطه ورود بگذارید (سر به سر از این معامله خارج شوید) یا میتوانید با کمک آن، حد ضرر را در نقطه سود ده بگذارید؟
• بهترین نقطه خروج برای به حداکثر رساندن سود (وقتی که معامله صحیح باشد) و به حداقل رساندن ضرر (وقتی که معامله غلط باشد) چه بود؟ بازار چه سیگنال هایی ارائه کرده بود (در صورت وجود) که باعث شد این نقطه را شناسایی کنید؟

توسط نرم افزار های شبیه ساز بازار (مارکت ریپلای) یا با بررسی کندل به کندل چارت، این قسمت از سشن معامله خود را تکرار کنید و بهترین تصمیمات را بگیرید!

ساده است! مقایسه ای بین عملکرد شما و عملکرد عالی.

با تکرار عملکرد عالی در جهت تقویت درس های آموخته شده میتوان امیدوار بود که سشن معاملاتی بعدی شما به هدف نهایی تان نزدیک تر شود!

همین پروسه میتواند در ابعاد مختلفی از زندگی شما استفاده شود؛ مثل ابعاد روحی و روانی شما! مقایسه بین عملکرد شما و عملکرد عالی.

بررسی روشی که باید آن را اجرا میکردید و امیدوار به اینکه در آینده آن را اجرا کنید!