پرایس اکشن RTM چیست؟ | معامله با بزرگان بازار

پرایس اکشن RTM سبکی از پرایس اکشن است که به تحلیل بازار با استفاده از عرضه و تقاضا می‌پردازد و از قوی ترین سبک‌های معاملاتی به شمار می‌رود. هدف از روش معاملاتی RTM، خوانش قیمت و همچنین یافتن نقاطی در نمودار است که بزرگان بازار ( بانک‌ها، موسسات مالی و … ) به آنها علاقه‌ی بسیاری دارند و تصمیمات خود را در آن نواحی می‌گیرند. این سبک به دلیل قدرت بالایی که دارد می‌توانید اثر روانشناسی معامله‌گری را کاهش دهد. در ادامه با آموزش جامع RTM با ما همراه باشید.

پرایس اکشن RTM چیست؟

RTM برگرفته از سبک عرضه و تقاضا است. Michael Guilfoyle (ملقب به ایف) همراه با تیم خود در یک فعالیت تحقیقاتی روی حرکات بازار سبک RTM را پدید آوردند. بعد‌ها افراد بیشتری به آن‌ها ملحق شدند. یکی از مشکلات این سبک مسیر یادگیری آن است. پراکندگی مطالب در RTM به قدری زیاد است که درک مباحث آن برای افراد مختلف چالش بزرگی به شمار می‌رود، زیرا موضوعات در پرایس اکشن RTM بصورت پازل‌وار هستند و هر مبحث در کنار مباحث دیگر معنا پیدا می‌کند. همچنین گفته می‌شود که تمام مطالب آکادمی RTM به بیرون درز نکرده است و این سبک نواقصی دارد. حد ضرر در این سبک بسیار کوچک است. RTM همچنین از وین‌ریت بالاتری نسبت به سایر سبک‌ها برخوردار است. در این سبک از میانگین متحرک یا خط روند استفاده نمی‌شود.

آموزش پرایس اکشن RTM:

برای آموزش پرایس اکشن RTM، باید با تحلیل تکنیکال کلاسیک آشنایی داشته باشید. همچنین شناخت ستاپ‌های معاملاتی سبک ال بروکس به درک بهتر مفاهیم کمک می‌کند. اما توجه کنید که بخش بسیاری از یادگیری در استراتژی RTM با تمرین در گذشته‌ی نمودار حاصل می‌شود. اکنون بیایید با اصطلاحات RTM بیش‌تر آشنا شویم.

Engulf در پرایس اکشن RTM چیست؟

برای یادگیری پرایس اکشن RTM ابتدا باید Engulf را بشناسید. این مفهوم را می‌توان اساس سبک RTM دانست که با درک آن ارتباط بیش‌تری با اجزای دیگر روش معاملاتی RTM برقرار می‌کنید.

تعریف اینگلف در روش RTM:

اینگلف زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک SR (حمایت یا مقاومت) یا بیس را رد کرده و سفارشات آن ناحیه را مصرف کند. در این حالت هنگامی که قیمت برای بار دوم به سمت آن SR یا بیس حرکت می‌کند، به راحتی از آن می‌گذرد. این کار می‌تواند هم با سایه‌ی کندل و هم با بدنه‌ی آن انجام شود. در زیر، شماتیک اینگلف را مشاهده می‌کنید:

همانطور که در مثال زیر می‌بینید، قیمت پس از اینگلف بیس عرضه، به راحتی از آن عبور کرده است.

MPL در پرایس اکشن RTM چیست؟

ام پی ال (مخفف Maximum Pain Level) یکی از مفاهیم مهم پرایس اکشن RTM است که قصد توضیح دادن آن را داریم. MPL حرکتی توسط معامله‌گران سازمانی است که برای شکار استاپ‌های معامله‌گران خرد استفاده می‌شود. به زبان ساده، MPL همان Fakeout است.

شماتیک MPL:

مثال MPL در EURUSD:

فلگ لیمیت (Flag Limit) در پرایس اکشن RTM چیست؟

فلگ لیمیت یا همان FL (مخفف Flag Limit) یکی از ساختار‌های مهم سبک RTM به شمار می‌رود. FL، هم به عنوان ستاپ معاملاتی استفاده می‌شود و هم ابزاری برای پیش‌بینی جهت آینده بازار در پرایس اکشن RTM به شمار می‌رود.

مراحل تشکیل فلگ لیمیت در پرایس اکشن RTM:

1. شکستن حمایت یا مقاومت
2. بازگشت قیمت به ناحیه‌ی شکسته شده
3. توقف قیمت (تشکیل بیس)
4. ادامه‌ی حرکت

توجه: این توقف قیمت می‌تواند دقیقا روی ناحیه یا با فاصله‎ی کمی از آن انجام شود.

شماتیک زیر، ستاپ فلگ لیمیت صعودی را نشان می‌دهد که قیمت پس از برخورد به Base به سمت بالا حرکت کرده است.

بانک‌های بزرگ سفارشات خرید یا فروش خود را در FL‌ها قرار می‌دهند، از این رو در صورتی که قیمت به فلگ لیمیت بازگردد، موقعیت بسیار خوبی برای ورود به بازار بوجود می‌آید.

مثال زیر نمونه‌ای از فلگ لیمیت را در سبک پرایس اکشن RTM نشان می‌دهد:

در تصویر بالا دقت کنید که چگونه فلگ لیمیت برای چندین بار مانع عبور قیمت می‌شود. این مثال قدرت زیاد فلگ لیمیت و سبک معاملاتی RTM را نشان می‌دهد.

نکاتی درباره‌ی فلگ لیمیت (Flag Limit) در پرایس اکشن RTM:

• فلگ لیمیتی که در نزدیک سطوح حمایت و مقاومت قوی تشکیل شده باشد، احتمال موفقیت بالاتری دارد.
• در صورتی که بعد از بیس فلگ لیمیت کندل قدرتمندی شکل بگیرد، فلگ لیمیت اعتبار بالاتری خواهد داشت.

FTR در سبک معاملاتی RTM چیست؟

FTR مخفف Failure To Return است و یکی دیگر از مفاهیم پرایس اکشن RTM به شمار می‌رود. این الگو همانند FL یک الگوی ادامه دهنده‌ی روند است. FTR شباهت زیادی به FL دارد.

FTR در زبان فارسی به معنای ناتوان از بازگشت می‌باشد. اکنون ممکن است سه سوال برای شما بوجود بیاید:

• چه چیزی می‌خواهد برگردد؟
• به کجا می‌خواهد برگردد؟
• چرا نمی‌تواند برگردد؟

هرگاه قیمت به یک مانع مانند SR یا ناحیه‌ی عرضه و تقاضا و … می‌رسد دو سناریو ایجاد می‌شود:

1. قیمت پس از شکستن مانع برگردد و در خلاف جهت حرکت کند که به آن Fakeout گفته می‌شود.
2. قیمت پس از شکست برنگردد و به مسیر قبلی خود ادامه دهد.

سناریوی دوم همان FTR در پرایس اکشن RTM است.

اکنون به سوالاتی که در بالا مطرح شد پاسخ می‌دهیم:

چه چیزی می‌خواهد برگردد؟

قیمت

به کجا می‌خواهد برگردد؟

به همان جایی که مانع، قصد فرستادن آن را دارد.

چرا نمی‌تواند برگردد؟

زیرا قدرت گروهی که قیمت را به سمت مانع بردند بسیار بالاست و نمی‌گذارند مانع جهت آن را تغییر دهد.

شماتیک زیر یک FTR تقاضا را نشان می‌دهد:

مراحل تشکیل الگوی FTR تقاضا در پرایس اکشن RTM:

1. تشکیل یک SR (ماژور یا مینور)
2. اینگلف شدن و شکست قدرتمند SR
3. تشکیل SR دوم (ماژور یا مینور)
4. برگشت قیمت از SR دوم و تشکیل کندل‌های بیس
5. اینگلف و شکست قدرتمند SR دوم

پس از تشکیل این الگو، محدوده‌ای که قیمت در آن روند خنثی ساخته و کندل‌های بیس تشکیل داده است، به عنوان ناحیه (Zone) عرضه و تقاضا در نظر گرفته می‌شود. ما انتظار داریم که قیمت پس از برگشت، به این ناحیه واکنش نشان دهد.

تصویر زیر نمونه‌ای از FTR را در پرایس اکشن RTM نشان می‌دهد:

نکاتی در مورد FTR :

• در پرایس اکشن RTM، هرچه کندل‌هایی که SR‌ها را اینگلف می‌کنند قوی‌تر باشند، احتمال واکنش قیمت به FTR افزایش می‎یابد.
• در الگوی FTR نیازی نیست که حتما ناحیه‌ی عرضه و تقاضای ما بین دو SR ایجاد شود. تنها باید مراحل تشکیل FTR همانند ترتیب ذکر شده باشد.
• در سبک معاملاتی RTM، الگوی FTR از FL قوی‌تر است. زیرا در FTR دو اینگلف اتفاق می‌افتد.
• در روش معاملاتی RTM، وجود گپ در ناحیه‌ی FTR باعث افزایش قدرت آن می‌شود.

چگونه بیس FTR را در پرایس اکشن RTM مشخص کنیم؟

برای پیدا کردن بیس، از کندلی که دومین SR را اینگلف کرده است به عقب بر می‌گردیم. اولین ناحیه‌ی عرضه و تقاضایی که مشاهده کردیم را بیس FTR در نظر می‌گیریم.

تفاوت FTR و FL در پرایس اکشن RTM:

در ساده‌ترین حالت می‌توان تفاوت FTR و FL را در دو جمله‌ی زیر خلاصه کرد:

FTR: پولبک قیمت

FL: توقف قیمت

در FL، قیمت با یک ساختار بیس‌دار SR را پشت سر می‌گذارد، درصوتی که در FTR، قیمت SR را با کندل‌های قوی و مومنتوم دار اینگلف می‌کند و بدون توفق به مسیر خود ادامه می‌دهد.

PAZ در سبک RTM چیست؟

به ناحیه‌ی بین دو الگو (اف تی ار، اف ال و …) در پرایس اکشن ار تی ام، PAZ می‌گویند. قیمت با اینگلف هر الگو می‌تواند به سمت الگوی بعدی حرکت کند.

در زیر شماتیک PAZ را مشاهده می‌کنید:

تصویر زیر نمونه‌ای از PAZ را در پرایس اکشن RTM نشان می‌دهد:

همانطور که در تصویر بالا مشخص است، قیمت پس از اینگلف کردن هر محدوده‌ی عرضه و تقاضا به سمت محدوده‌ی بعدی حرکت کرده است.

CAPS در سبک RTM چیست؟

CAPS که به آن Caps On Price نیز گفته می‌شود، یکی دیگر از ساختار‌های مهم در سبک پرایس اکشن RTM به شمار می‌رود. دو نوع CAPS وجود دارد:

• RBD (رالی _ بیس _ دراپ)
• DBR (دراپ _ بیس _ رالی)

CAPS ناحیه‌ای است که قیمت در آن یک تغییر جهت بزرگ انجام می‌دهد. این الگو برخلاف FTR و FL یک الگوی بازگشتی است.

نحوه شکل گیری CAPS در پرایس اکشن RTM:

پس از اینکه قیمت یک حرکت قوی و با مومنتومی را به سمت بالا انجام می‌دهد، موسسات بزرگ مقداری از سود خود را برداشت می‌کنند. همین عمل باعث کاهش قیمت می‌شود. بعد از این حرکت، موسسات با خرید مجدد، قیمت را افزایش می‌دهند. پس از افزایش دوباره، قیمت در یک محدوده شروع به نوسان می‌کند (کانسالیدیشن). موسسات با این کار معامله‌گران را فریب می‌دهند. آن‌ها با ایجاد یک حرکت صعودی خریدارن را وارد بازار می‌کنند ولی در اصل خودشان به دنبال فروش در آن ناحیه هستند. اکنون قیمت خود را برای ریزش بزرگی آماده کرده است. موسسات اقدام به فروش می‌کنند. قیمت به شدت می‌ریزد و الگوی بازگشتی CAPS تشکیل می‌شود.

توضیحات بالا مربوط به نوع اول کپس (RBD) می‌باشد. برعکس توضیحات بالا برای DBR نیز صادق است.

شماتیک CAPS:

در تصویر زیر، CAPS به خوبی مشخص شده است:

مراحل تشکیل نوع اول CAPS در پرایس اکشن RTM:

1. قیمت با یک مومنتوم قوی به سمت بالا حرکت می‌کند.
2. موسسات مقداری از سود خود را برداشت می‌کنند و قیمت کمی کاهش می‌یابد. این کار منجر به تشکیل بیس می‌شود.
3. موسسات قیمت را به سمت بالا حرکت می‌دهند. پس یک Rally دیگر ایجاد می‌شود (تا اینجا یک RBR داریم).
4. پس از دومین حرکت صعودی، قیمت درجا می‌زند تا معامله گران خرد را فریب دهد (ایجاد بیس جدید).
5. با فروش بسیار موسسات، قیمت به سمت پایین تغییر جهت بزرگی می‌دهد. در این حالت قیمت یک RBD می‌سازد و الگوی CAPS کامل می‌شود (فروش سنگین موسسات اولین بیس ایجاد شده را اینگلف می‌کند. این کار شرط مهمی برای تشکیل الگوی CAPS به شمار می‌رود).

چه زمانی با نوع اول کپس در پرایس اکشن RTM وارد معامله شویم؟

هنگامی که قیمت پس از اینگلف بیس اول دوباره به سمت بالا حرکت کرد، در بیس دوم وارد معامله‌ی فروش می‌شویم.

چرا قیمت باید بیس اول را اینگلف کند؟

زیرا این عمل نشان دهنده‌ی قدرت بالای روند جدید است.

تارگت معامله در الگوی CAPS کجاست؟

تارگت ما می‌تواند FL، FTR یا الگو‌های دیگر در پرایس اکشن RTM باشد.

SWAP در پرایس اکشن RTM چیست؟

سواپ در زبان فارسی به معنای مبادله است. SAWP زمانی که اتفاق می‌افتد که قیمت به یک محدوده‌ی عرضه و تقاضا (اف ال، اف تی ار، کپس و …) هیچ‌گونه واکنشی نشان نمی‌دهد. در این حالت زمانی که قیمت دوباره به سمت آن محدوده بر می‌گردد، می‌توانیم وارد معامله شویم.

فلسفه‌ی SWAP در پرایس اکشن RTM:

زمانی که قیمت به یک ناحیه‌ی عرضه‌ی قوی می‌رسد، بسیاری از معامله‌گران شروع به فروش می‌کنند. آن‌ها منتظر ریزش قیمت هستند. ولی بازار برخلاف انتظارشان عمل می‌کند. در نتیجه فروشندگان در ضرر می‌روند. هرچه قیمت به سمت بالاتر حرکت کند، ضرر آن‌ها نیز بیش‌تر می‌شود. فروشندگان با تمام وجود منتظر بازگشت قیمت به ناحیه‎ی شکسته شده می‌باشند. آن‌ها می‌خواهند معامله‌ی خود را سر به سر ببندند. یعنی بوسیله‌ی باز کردن یک سفارش خرید، سفارش فروش‌شان بسته شود. در نتیجه، زمانی که قیمت دوباره به ناحیه‌ی عرضه باز می‌گردد، بدلیل وجود تعداد زیادی سفارش خرید به سمت بالا پرتاب می‌شود. ناحیه‌ی عرضه‌ی قبلی به ناحیه‎ی تقاضای جدید تبدیل می‌شود و پدیده‌ی SWAP در پرایس اکشن RTM رخ می‌دهد.

شماتیک SWAP (تبدیل شدن تقاضا به عرضه):

مثالی از سواپ در پرایس اکشن RTM:

اکنون نوبت به توضیح PA در پرایس اکشن RTM است.

PA در پرایس اکشن RTM چیست؟

PA مخفف Price Approaching و به معنای شیوه‌ی نزدیک شدن قیمت به ناحیه‌ی عرضه و تقاضاست. چهار نوع PA در پرایس اکشن به سبک RTM وجود دارد:

• 3D
• CP
• CPLQ
• FO

در صورتی که این حرکات در بازگشت قیمت به نواحی عرضه و تقاضا ایجاد شوند، اعتبار آن نواحی افزایش می‌یابد.

3D یا 3Drive در سبک معاملاتی RTM چیست؟

تری درایو در روش پرایس اکشن RTM یکی از شیوه‌های حرکت قیمت به شمار می‌رود. در صورتی که قیمت با الگوی 3D به سمت بیس عرضه و تقاضا حرکت کند، انتظار داریم به محض رسیدن به ناحیه، با قدرت برگشت داده شود. توجه کنید که ما 3D را معامله نمی‌کنیم و فقط از این مفهوم برای اطمینان از قدرت ناحیه‌ی عرضه و تقاضا استفاده می‌کنیم. در صورتی که تری درایو با واگرایی همراه شود، اعتبار بالایی پیدا می‌کند.

شماتیک تری درایو:

CP در سبک معاملاتی RTM چیست؟

CP مخفف Compression می‌باشد. در این شیوه، بازار به صورت فشرده حرکت می‌کند. قیمت در CP با ایجاد بیس و تست آن سفارشات موجود در مسیر را پاکسازی می‌کند. در این حالت برگشت قیمت از بیس مورد نظر راحت‌تر انجام می‌شود.

شماتیک CP:

نکاتی درباره‌ی الگوی CP:

• هرچه برخورد قیمت به زون‌هایی که تشکیل داده بیشتر باشد، اعتبار CP افزایش می‌یابد.
• الگوی CP در اکثر مواقع نشانه‌ی حرکت بازگشتی (ریورسال) قدرتمندی است.
• CP همان الگوی Wedge در تحلیل تکنیکال کلاسیک می‌باشد.
• زاویه‌ی حرکت CP نباید کم‌تر از 45 درجه باشد. زیرا در این صورت تبدیل به روند می‌شود.
• در CP، قیمت حتما باید به زون‌های ایجاد شده برخورد داشته باشد و آن‌ها را تست کند.

CPLQ در پرایس اکشن RTM چیست؟

CPLQ مخفف Compression liquidity است. این نوع PA نسبت به CP فرق زیادی ندارد. تفاوت آن‌ها این است که در CPLQ، قیمت پس از ایجاد CP، با یک حرکت شارپ خود را به زون مورد نظر ما می‌رساند.

شماتیک CPLQ:

FO در سبک RTM چیست؟

FO در پرایس اکشن RTM مخفف Fakeout است. قیمت در این PA، یک حمایت قبل از ناحیه‌ی تقاضا یا یک مقاومت قبل از ناحیه‌ی عرضه می‌سازد. معامله‌گران کلاسیک حد ضرر خود را پشت این حمایت یا مقاومت قرار می‌دهند. موسسات حد ضرر آن‌ها را فعال می‌کنند و سپس قیمت به ناحیه‌ی اصلی که همان زون ما است واکنش می‌دهد. در پرایس اکشن RTM، هرچه تعداد برخورد به این حمایت یا مقاومت بیشتر باشد، زون ما از اعتبار بیشتری برخوردار است.

شماتیک FO:

مثالی از FO:

همانطور که مشاهده می‌کنید، قیمت پس از برخورد به بیس به سمت بالا حرکت کرده است.

تعریف QM در پرایس اکشن RTM:

QM یا Quasimodo، یکی از قوی‌ترین ستاپ‌های پرایس اکشن RTM به شمار می‌رود. کوازیمودو شباهت زیادی با الگوی سر و شانه دارد. تنها تفاوت آن با سر و شانه این است که خط گردن در کوازیمودو اینگلف می‌شود. در این ستاپ، قیمت حد ضرر فروشندگان و خریداران را فعال می‌کند. الگوی کوازیمودو هم در انتهای روند و هم در میانه‌ی روند یافت می‌شود.

مراحل تشکیل QM در پرایس اکشن RTM:

توضیحات زیر مربوط به QM عرضه در روند صعودی است:

1. قیمت یک کف بالاتر (HL) و یک سقف بالاتر (HH) ایجاد می‌کند.
2. آن سقف بالاتر توسط قیمت اینگلف می‌شود.
3. قیمت بر می‌گردد و کف پایین‌تر را نیز می‌شکند و یک کف پایین‌تر (LL) تشکیل می‌دهد.

در این حالت الگوی QM تکمیل شده است. ورود ما محدوده‌ی بین دو قله است.

شماتیک QM:

مثال QM:

سخن پایانی

مفتخریم که اعلام کنیم که اولین آکادمی آموزشی در زمینه‌ی فارکس و ارز دیجیتال هستیم که توضیحات نسبتا کاملی از سبک RTM ارائه کرده است. RTM یا Read The Market، سبکی از پرایس اکشن است که خوانش بازار را به ما می‌آموزد. با یادگیری پرایس اکشن RTM قادر خواهید بود که ترفند‌های موسسات بزرگ را به راحتی در نمودار شناسایی کنید و جلوی ضرر‌های احتمالی را بگیرید. RTM جزو پیچیده‌ترین سبک‌های معاملاتی به شمار می‌‎رود و یادگیری آن بدون داشتن منبعی کامل بسیار سخت و زمان‌بر است. مطالب گفته شده تنها بخشی از دریای RTM است و این سبک نکات بسیاری دارد. آکادمی ما دوره‌ای جامع و کامل از سبک معاملاتی RTM ارائه کرده است که با شرکت در آن از هر منبع آموزشی دیگر بی‌نیاز خواهید شد.