واگرایی چیست؟ | آموزش انواع واگرایی + تایید ورود

واگرایی زمانی بوجود می‌آید که اندیکاتور و قیمت خلاف یکدیگر حرکت کنند. این مفهوم در بازار‌های مختلف مانند فارکس و ارز دیجیتال کابرد بالایی دارد. هنگامی که قیمت در حال انجام دایورجنس است، نشان‌دهنده‌ی روند ضعیف قیمت و شروع حرکت بازگشتی (ریورسال) است. با اینکه از واگرایی می‌توان به تنهایی برای ورود به معامله استفاده کرد، ولی ترکیب دایورجنس با سایر ابزار و مفاهیم معاملاتی مانند خط روند، پولبک و میانگین متحرک سیگنال‌هایی با احتمال موفقیت بالا را ایجاد می‌کند.

تعریف واگرایی

زمانی که قیمت سقف بالاتر ایجاد می‌کند ولی اندیکاتور تکنیکال سقف پایین‌تر بوجود می‌آورد، در نمودار واگرایی یا دایورجنس تشکیل می‌شود. واگرایی سیگنال حرکت مثبت یا منفی احتمالی قیمت را صادر می‌کند. واگرایی مثبت (صعودی) نشان‌دهنده‌ی افزایش احتمالی قیمت است. همچنین واگرایی منفی (نزولی) کاهش احتمالی قیمت را نشان می‌دهد.

معامله‌گران از واگرایی به دو منظور استفاده می‌کنند:

1. ارزیابی مومنتوم قیمت دارایی
2. ارزیابی احتمال وقوع ریورسال

بهترین اندیکاتور برای تشخیص واگرایی کدام است؟

در جواب این سوال باید این را بگوییم که بهترین اندیکاتور برای تشخیص دایورجنس وجود ندارد. هر اندیکاتور تکنیکال مزایا و معایبی دارد، اما برای واگرایی چهار اندیکاتور بیشترین محبوبیت را دارند:

• RSI
• MACD
• Stochastic
• CCI

پیشنهاد ما این است اندیکاتوری را انتخاب کنید که بیش‌تر با آن راحت هستید.

انواع واگرایی

به طور کلی، در تحلیل تکنیکال سه نوع واگرایی داریم: معمولی (RD)، مخفی (HD) و زمانی (TD)؛ هر کدام از آن‌ها نیز به دو گروه تقسیم می‌شوند. در نتیجه شش نوع دایورجنس وجود دارد:

1. معمولی مثبت (Regular Bullish Divergence)
2. معمولی منفی (Regular Bearish Divergence)
3. مخفی مثبت (Hidden Bullish Divergence)
4. مخفی منفی (Hidden Bearish Divergence)
5. زمانی معمولی (Regular Time Divergence)
6. زمانی هوشمند (Smart Time Divergence)

واگرایی معمولی (RD)

دایورجنس یا واگرایی معمولی نشانه‌ی احتمالی برای حرکت بازگشتی روند به شمار می‌رود. این واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و سقف‌های بالاتر (Higher Highs) تشکیل می‌دهد ولی اندیکاتور کف‌های پایین‌تر (Lower Lows) ایجاد می‌کند.

واگرایی معمولی مثبت (RD+)

اگر قیمت در حال ساختن کف‌های پایین‌تر (Lower Lows) باشد ولی اندیکاتور یا اسیلاتور کف‌های بالاتر (Higher Lows) ایجاد کند، این حالت واگرایی معمولی مثبت نامیده می‌شود. این واگرایی معمولا در پایان روند نزولی رخ می‌دهد.

پس از ایجاد کف دوم، اگر اندیکاتور نتواند کف جدیدی تشکیل دهد، قیمت احتمالا به سمت بالا حرکت خواهد کرد. زیرا به طور معمول انتظار می‌رود که قیمت و مومنتوم در یک راستا با یکدیگر حرکت کنند.

در زیر، شماتیک واگرایی معمولی مثبت را مشاهده می‌کنید:

در مثال زیر، بیت کوین در حال اصلاح است و به ساختن کف‌های پایین‌تر ادامه می‌دهد. با این حال، اندیکاتور MACD کف‌های بالاتری را ایحاد می‌کند. این حالت نشان می‌دهد که مومنتوم روند نزولی ضعیف شده و یک حرکت صعودی در شرف آغاز شدن است. پس از این دایورجنس، بیت کوین در عرض چند هفته 20 درصد به سمت بالا حرکت کرده است.

واگرایی معمولی منفی (RD–)

اگر قیمت در حال ساختن سقف بالاتر (Higher High) باشد ولی اندیکاتور سقف پایین‌تر (Lower High) ایجاد کند، این حالت واگرایی معمولی منفی نامیده می‌شود. این واگرایی معمولا در پایان روند نزولی رخ می‌دهد.

پس از ایجاد کف دوم، اگر اندیکاتور نتواند سقف جدیدی تشکیل دهد، قیمت احتمالا به سمت پایین حرکت خود را شروع خواهد کرد. زیرا معمولا انتظار می‌رود که قیمت و مومنتوم در یک راستا با یکدیگر حرکت کنند.

در شماتیک زیر مشاهده می‌کنیم که قیمت پس از تشکیل سقف دوم شروع به ریزش کرد.

در تصویر زیر، بیت کوین به ساختن سقف‌های تاریخی جدید ادامه می‌دهد. با این حال اندیکاتور RSI در حال ساختن سقف‌های پایین‌تر است. این حالت، مومنتوم نزولی بازار را نشان می‌دهد و به تغییر روند از بالا به پایین اشاره می‌کند. همین اتفاق می‌تواند در جهت مخالف نیز رخ دهد.

همانطور که از تصاویر بالا می‌بینید، واگرایی معمولی برای تشخیص سقف‌ها و کف‌ها بیشترین کاربرد را دارد.

واگرایی مخفی (HD)

واگرایی‌ها علاوه بر صادر کردن سیگنال ریورسال می‌توانند به عنوان نشانه‌ی احتمالی برای ادامه‌ی روند نیز استفاده شوند (قیمت به حرکت در جهت فعلی خود ادامه دهد). واگرایی مخفی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت کف بالاتر می‌سازد ولی اندیکاتور کف پایین‌تری تشکیل می‌دهد. این دایورجنس برای معامله همراه با روند استفاده می‌شود. همیشه به یاد داشته باشید که روند دوست شماست. بنابراین هر زمان که سیگنالی مبنی بر ادامه روند فعلی دریافت کردید، نشانه‌ی خوبی است.

واگرایی مخفی مثبت (HD+)

واگرایی مخفی مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت کف بالاتر (Higher Low) ایجاد می‌کند ولی اندیکاتور کف پایین‌تر (Lower Low) تشکیل می‌دهد. این واگرایی در روند صعودی دیده می‌شود.

آیا هنگامی که قیمت کف بالاتر می‌سازد، اندیکاتور نیز همین کار را انجام می‌دهد؟

اگر اندیکاتور اینگونه رفتار نمی‌کند و کف پایین‌تر تشکیل می‌دهد، پس ما دایورجنس مخفی مثبت داریم.

در تصویر زیر اتریوم در حالت کانسالیدیشن قرار دارد. قیمت در حال ساختن کف بالاتر است. در همان زمان، اندیکاتور استوکاستیک کف پایین‌تر تشکیل می‌دهد. این یک واگرایی مخفی مثبت است. این شرایط، نوید حرکت قیمت به سمت بالا را می‌دهد. طبق انتظار، اتریوم طی چند هفته‌ی آینده نزدیک 90 درصد افزایش می‌یابد.

واگرایی مخفی منفی (HD–)

واگرایی مخفی منفی زمانی رخ می‌دهد که قیمت سقف پایین‌تر (Lower High) ایجاد می‌کند ولی اندیکاتور سقف بالاتر (Higher High) تشکیل می‌دهد. این واگرایی در روند صعودی مشاهده می‌شود. در صورتی که واگرایی مخفی منفی مشاهده کردید، این احتمال وجود دارد که قیمت کاهش یابد و روند نزولی خود را ادامه دهد.

پس از اصلاح ضعیف به سمت بالا، اتریوم یک واگرایی مخفی منفی ایجاد کرد. قیمت سقف پایین‌تری ایجاد می‌کند ولی MACD سقف بالاتری تشکیل می‌دهد. این حالت، نشان‌دهنده‌ی ادامه‌ی روند نزولی است. کمی بعد از آن، اتریوم 35 درصد دیگر نیز ریزش کرد.

واگرایی زمانی (TD)

در این نوع دایورجنس تضاد رفتاری میان قیمت و زمان به راحتی قابل مشاهده است. در واگرایی زمانی نیازی به بررسی رفتار اندیکاتور نداریم و به جای آن باید زمان اصلاح روند را مشاهده و بررسی کنیم. یک ابزار پرکاربرد برای شناسایی این واگرایی، فیبوناچی زمانی نام دارد.

واگرایی زمانی معمولی (RTD)

این واگرایی در تحلیل تکنیکال زمانی ایجاد می‌شود که تعداد کندل‌های فاز اصلاح بیشتر از تعداد کندل‌های روند قبلی باشد. واگرایی زمانی معمولی با ترسیم فیبوناچی اصلاحی قابل مشاهده است. در این نوع واگرایی تمایلی به تغییر جهت روند وجود ندارد.

در زیر دو مثال برای دایورجنس زمانی معمولی آورده شده است:

مثال 1:

مثال 2:

واگرایی زمانی هوشمند (STD)

این نوع دایورجنس در تحلیل تکنیکال زمانی ایجاد می‌شود که کندل‌های فاز اصلاح نسبت به کندل‌های روند قبلی تعداد کمتری داشته باشند. در این نوع واگرایی مقدار درصد اصلاح زمانی از درصد اصلاح قیمتی بیشتر است.

در زیر دو مثال برای دایورجنس زمانی هوشمند آورده شده است:

مثال 1:

مثال 2:

تفاوت واگرایی معمولی و مخفی

واگرایی معمولی در پایان یک روند طولانی یافت می‌شود و نوید فاز اصلاحی جدیدی را می‌دهد. واگرایی مخفی در پایان فاز کانسالیدیشن (اصلاحی) اتفاق می‌افتد و نشان‌دهنده‌ی اتمام کانسالیدیشن و شروع روند اصلی بازار است.

بنابراین:

واگرایی معمولی = پایان روند طولانی مدت و احتمال بازگشت روند

واگرایی مخفی = پایان فاز اصلاحی و احتمال ادامه‌ی حرکت روند

در تصویر زیر، یک روند صعودی قوی در بیت کوین قابل مشاهده است. دو نمونه از واگرایی مخفی مثبت در میانه‌ی این روند صعودی وجود دارد. اولین مورد در 4 فوریه 2021 یافت می‌شود. اندیکاتور RSI کف پایین‌تر می‌سازد، در حالی که بیت کوین کف بالاتر بوجود می‌آورد. این حالت، نشان‌دهنده‌ی پایان حرکت اصلاحی کوچک قیمت است. در نتیجه بیت کوین به سمت بالا حرکت می‌کند.

سپس، بین 10 و 14 فوریه، حرکت اصلاحی (کانسالیدیشن) دیگری بوجود می‌آید. مجدداً، اندیکاتور RSI کف پایین‌تری تشکیل می‌دهد، در حالی که قیمت کف بالاتری ایجاد می‌سازد. این واگرایی مخفی نشان‌دهنده‌ی پایان آن اصلاح کوچک و افزایش بیش‌تر قیمت بیت‌کوین است.

همانطور که روند ضعیف می‌شود، دایورجنس مخفی منفی نیز ظاهر می‌شود که سیگنال تغییر روند به سمت پایین را صادر می‌کند. از 19 تا 21 فوریه، بیت کوین مجموعه‌ای از سقف‌های بالاتر ایجاد می‌کند. در این زمان، اندیکاتور RSI سقف‌های پایین‌تر تشکیل می‌دهد. این حالت، ضعف در مومنتوم و احتمال بازگشت قیمت را نشان می‌دهد. پس از آن، بیت کوین 25 درصد کاهش می‌یابد.

در زیر، همانطور که بیت کوین در اواخر مارس 2021 کاهش می‌یابد، واگرایی مخفی منفی در نمودار ظاهر می‌شود. زمانی که RSI سقف بالاتر بوحود می‌آورد، قیمت در همان دوره‌ی زمانی سقف پایین‌تری می‌سازد. این شرایط، سرنخی برای کاهش قیمت است. بیت کوین طی دو روز حدود 12 درصد افت کرد.

نحوه تشخیص دایورجنس مخفی

تشخیص واگرایی مخفی می‌تواند برای چشمان افراد تازه‌کار مشکل باشد. با این حال، با کمی تمرین قادر خواهید بود دایورجنس را پیدا و مطابق سلیقه‌ی خود معامله کنید. دایورجنس معمولی و مخفی را می‌توان در همه‌ی تایم‌فریم‌های معاملاتی مشاهده کرد. بنابراین فرصت زیادی را برای تمرین و تقویت قدرت تشخیص خود در نمودار پیدا می‌کنید.

یکی از کار‌هایی که برای شناسایی دایورجنس می‌توان انجام داد، استفاده از اندیکاتور تکنیکال است. اکثر اندیکاتور‌ها این قابلیت را دارند. اما به این نکته توجه کنید که افزودن اندیکاتور‌های بیش‌تر به نمودار معادل سیگنال‌های قابل اعتماد‌تر نیست.

تشخیص واگرایی مخفی با MACD

اندیکاتور مکدی دارای سه بخش است:

1. خط مکدی
2. خط سیگنال مکدی
3. هیستوگرام

هنگام استفاده از MACD برای تشخیص واگرایی‌ها، می‌توانید از هر سه بخش مکدی استفاده کنید. برای تشخیص واگرایی به همه‌ی آن‌ها احتیاج ندارید. در مثال‌ها، ما روی خط مکدی تمرکز خواهیم کرد. توصیه می‌کنیم خط مکدی را در نمودار ضخیم کنید تا راحت‌تر دیده شود.

برای شناسایی دایورجنس با MACD، جهت روند را مشخص کنید. اگر روند صعودی باشد، ما به دنبال دایورجنس مخفی مثبت خواهیم بود. در این حالت خط مکدی کف پایین‌تر تشکیل می‌دهد در حالی که قیمت کف بالاتر می‌سازد. اگر روند نزولی است، به دنبال دایورجنس مخفی منفی باشید. در این حالت خط مکدی سقف بالا‌تر می‌سازد اما قیمت سقف پایین‌تر بوجود می‌آورد.

در اینجا نمودار 1 ساعته قیمت در مارس 2021 را مشاهده می‌کنید. پس از ریزش قیمت در 25 مارس، بیت کوین حرکت صعودی خود را آغاز کرد. قیمت بین 27 تا 28 مارس وارد فاز کانسالیدیشن می‌شود. در 28 مارس، خط مکدی در مقایسه با 27 مارس کف پایین‌تری ایجاد می‌کند. با این حال، بیت کوین به سمت بالا حرکت می‌کند. این حالت ستاپی برای شروع حرکت صعودی دیگری است. زمانی که فاز اصلاح به پایان می‌رسد، بیت کوین در دو روز آینده 9 درصد افزایش می‌یابد.

تشخیص واگرایی مخفی با استوکاستیک

استوکاستیک یک اسیلاتور با سه ورودی برای تنظیم است که در آن از دو خط استفاده می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم که خط K% را ضخیم کنید تا در نمودار بهتر دیده شود.

در تصویر زیر، نمودار اتریم در تایم‌فریم 1 ساعته در ژوئن 2021 قابل مشاهده است. قیمت در روند نزولی قرار دارد. از 15 تا 17 ژوئن، زمانی که اسیلاتور استوکاستیک سقف بالاتر و اتریوم سقف پایین‌تر می‌سازد، یک واگرایی مخفی منفی بوجود می‌آید.

این الگو نشان می‌دهد که فاز اصلاحی در روند نزولی قبلی به پایان رسیده و اتریوم ممکن است به ریزش خود ادامه دهد.

واگرایی RSI

RSI، اندیکاتور دیگری است که با استفاده از آن می‌توان دایورجنس را تشخیص داد.

بازبینی اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI میانگین سود و ضرر را در یک بازه‌‌ی زمانی معین مقایسه می‌کند. برای مثال اگر RSI روی عدد 14 تنظیم شده باشد، این اندیکاتور 14 کندل نزولی و صعودی آخر را باهم تطبیق می‌دهد. زمانی که RSI مقدار کمی را دارد به این معناست که در 14 کندل گذشته، کندل‌های نزولیِ بیش‌تر و قوی‌تری نسبت به شمع‌های صعودی وجود داشته است و زمانی که RSI مقدار بالایی را نشان می‌دهد به این معناست که در 14 کندل گذشته، کندل‌های صعودی و بزرگتری در مقایسه با کندل‌های نزولی وجود داشته است.

چه زمانی واگرایی RSI تشکیل می‌شود؟

در اینجا به بررسی سه سناریو در رابطه با این موضوع می‌پردازیم (هر یک از سناریو‌ها در تصویر زیر نشان داده شده است):

(1) زمانی که RSI در یک روند صعودی سقف‌های یکسانی می‌سازد به این معنی است که مومنتوم روند تغییر نخواهد کرد. بنابراین هنگامی که RSI سقف برابر بوجود می‌آورد دایورجنس محسوب نمی‌شود زیرا این رفتار اندیکاتور تنها این معنا را دارد که روند صعودی همچنان در حال حرکت به سمت بالا و پایدار است.

(2) معمولا، RSI در روند صعودی سالم و قدرت‌مند سقف‌های بالاتر می‌سازد. این بدین معناست که موج جدید در مقایسه با موج قبلی کندل‌های صعودی بیش‌تر و بزرگ‌تری دارد.

(3) هنگامی که قیمت در روند صعودی سقف بالاتر می‌سازد، اما RSI سقف پایین‌تری بوجود می‌آورد، این معنا را دارد که کندل‌های صعودی اخیر نسبت به حرکت گذشته‌ی قیمت، قدرت ندارند و روند در حال از دست دادن مومنتوم است. این همان واگرایی است و در تصویر زیر، واگرایی نشان‌دهنده‌ی پایان روند صعودی و شروع احتمالی روند نزولی است.

تحلیل تکنیکال سنتی کارایی قبل را ندارد

تحلیل تکنیکال کلاسیک به ما می‌گوید: زمانی که قیمت سقف بالاتری ایجاد می‌کند روند وجود دارد. اما در بسیاری از مواقع اینگونه نیست. معامله‌گری که برای تحلیل‌های خود فقط به سقف و کف‌ها متکی است، اغلب سرنخ‌های مهم قیمت را از دست می‌دهد و پویایی بازار را کاملا درک نمی‌کند. حتی اگر یک روند در نگاه اول سالم به نظر برسد (سقف و کف‌های بالاتر ایجاد کند)، ممکن است با نگاه عمیق‌تر به کندل‌ها و مومنتوم متوجه شویم که روند در حال از دست دادن شتاب خود می‌باشد. بنابراین، مشاهده‌ی واگرایی در اندیکاتور مومنتوم به این معناست که روند در حال تغییر است، اگرچه هنوز می‌تواند مانند یک روند واقعی به نظر برسد.

آموزش معامله با واگرایی – ورود بهینه

واگرایی همیشه منجر به حرکت بازگشتی قدرتمند نمی‌شود و در اغلب موارد قیمت بعد از واگرایی وارد فاز کانسالیدیشن (روند خنثی) می‌شود. در نظر داشته باشید که واگرایی فقط ضعف در مومنتوم را مشخص می‌کند و نشانه‌ی تغییر کامل روند نیست. این نکته را به خاطر داشته باشید که در سیستم شخصی خود دایورجنس را با سایر مفاهیم معاملاتی ترکیب کنید، زیرا دایورجنس به تنهایی سیگنال قابل اعتمادی برای ورود به معامله به شمار نمی‌رود.

در نمودار زیر مشاهده می‌کنید که 2 واگرایی ایجاد شد ولی قیمت هرگز شروع به ریزش نکرد:

مکان ورود به معامله

به جای اینکه فقط بر اساس سیگنال دایورجنس وارد معامله شوید، منتظر بمانید که قیمت به سمت ناحیه‌ی حمایت یا مقاومت حرکت کند و تنها زمانی که به آن سطوح رسید به دنبال واگرایی و تغییر روند باشید.

تصویر زیر یک مثال عالی است: در سمت چپ، شما یک روند صعودی با 2 واگرایی مشاهده می‌کنید. اولین واگرایی کاملا ناموفق بوده اما دومین واگرایی منجر به ریزش قیمت شده است. فرق بین آن‌ها چیست؟ با نگاه به تایم‌فریم بالاتر متوجه می‌شویم که دایورجنس اولی در وسط ناکجاآباد شکل گرفته در صورتی که دومین دایورجنس در یک سطح مهم مقاومتی (خط و فلش زرد رنگ) ایجاد شده است.

تایید واگرایی

برای کاهش تعداد سیگنال‌های اشتباه و بهینه سازی معامله با واگرایی تکنیک‌هایی وجود دارد که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید:

• از سیگنال‌های واگرایی فقط در جهت روند بلند‌مدت یا در بازار سایدوی (خنثی) استفاده کنید. برای مثال در یک بازار نزولی، فقط سیگنال‌های نزولی و در روند صعودی فقط سیگنال‌های صعودی را معامله کنید.
• هر چه خطوط شیب تند‌تری داشته باشند، واگرایی از قدرت بالاتری دارد و احتمال چرخش قیمت بیشتر است.
• از سایر مفاهیم معاملاتی مانند حمایت و مقاومت، اعداد رند، پیوت پوینت و الگو‌های معاملاتی پرایس اکشن برای تایید سیگنال استفاده کنید.
• در صورت مشاهده‌ی واگرایی هنگام شکست سطوح حمایت و مقاومت، احتمال شکست جعلی وجود دارد.
• اعتبار دایورجنس در مناطق اشباع و یا سطوح مهم اندیکاتور‌ها بیشتر است. برای مثال در صورت تشکیل واگرایی منفی بالای سطح 70 در اندیکاتور RSI، احتمال ریزش قیمت، افزایش می‌یابد.
• واگرایی روی سطوح حمایت و مقاومت قوی یا لول‌های معتبر فیبوناچی، اعتبار بالایی دارد.
• همیشه منتظر بمانید تا کندل تاییدکننده‌ی واگرایی بسته شود.
• اگر دایورجنس با الگو‌های کندل استیک بازگشتی مثل کندل دوجی، چکش، مرد به دار آویخته و … همراه شود، اعتبار آن افزایش می‌یابد.
• در صورتی که تایید دایورجنس توسط چندین اندیکاتور یا اسیلاتور انجام شود، اعتبار آن بالاتری دارد.
• اگر برخی اندیکاتور‌ها دایورجنس را تایید و برخی دیگر رد کردند، نشان‌دهنده‌ی قدرت کم دایورجنس است. در این موارد بهتر است که از اندیکاتور مکدی برای تایید دایورجنس استفاده کنید.

تفاوت بین واگرایی و تاییدیه (Confirmation)

واگرایی زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور و قیمت دو چیز مختلف به معامله‌گر می‌گویند. تاییدیه (Confirmation) هنگامی اتفاق می‌افتد که یک یا چندین اندیکاتور و قیمت، سیگنال مشخصی برای ورود به معامله بدهند. در حالت ایده‌آل، معامله‌گران برای ورود به بازار و در حین انجام معامله به تاییدیه نیاز دارند. اگر قیمت در حال حرکت به سمت بالا باشد، آن‌ها تمایل دارند که اندیکاتورهایشان سیگنال احتمالی ادامه‌ی حرکت فعلی را صادر کنند.

آیا معامله با واگرایی سودآور است؟

بله، ولی نه در همه‌ی مواقع! به یاد داشته باشید که اندیکاتور‌ها عملکرد قیمت را فیلتر می‌کنند. بر اساس ستاپ معاملاتی شخصی، این فیلتر می‌تواند به ما کمک کند تا بر روی موارد مهم تمرکز کنیم یا بعضی از نکات را از دست بدهیم.

مزیت اصلی استفاده از دایورجنس این است که سیگنال تغییر روند را قبل از به وقوع پیوستن آن صادر می‌کند. این سیگنال زودهنگام، این امکان را برای معامله‌گر بوجود می‌آورد تا در قیمت مناسبی وارد بازار شود.

اشکال اصلی استفاده از واگرایی این است که می‌تواند سیگنال‌های اشتباهی بدهد. این حالت زمانی است که اندیکاتور تغییر جهت می‌دهد ولی روند قیمت تغییر نمی‌کند. این شرایط اغلب زمانی ایجاد می‌شود که اندیکاتور در اشباع خرید یا فروش است. مومنتوم روند ضعیف می‌شود اما روند دست نخورده باقی می‌ماند.

محدودیت استفاده از دایورجنس

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید از اندیکاتورها و تکنیک‌ها به صورت ترکیبی برای گرفتن تاییدیه‌ی دایورجنس استفاده کنند. واگرایی در همه‌ی حرکات بازگشتی رخ نخواهد داد، از این رو باید همراه با واگرایی، از روش‌های دیگر کنترل ریسک و بررسی بازار نیز استفاده کرد.

همچنین، زمانی که واگرایی رخ می‌دهد، لزوماً به این معنی نیست که قیمت به زودی باز خواهد گشت. دایورجنس می‌تواند برای مدت زمان طولانی ادامه داشته باشد، بنابراین فقط تکیه بر دایورجنس می‌تواند منجر به ضرر و زیان‌های گسترده شود، به خصوص زمانی که قیمت طبق پیش‌بینی ما عمل نکند.

اندیکاتور واگرایی

All In One Divergence یا همان AIO Divergence برای متاتریدر 4 یکی از بهترین اندیکاتور‌ها برای تشخیص واگرایی و معامله‌ی آن به شمار می‌رود. پیشنهاد می‌کنیم حتما این اندیکاتور را دانلود و در پلتفرم معاملاتی خود نصب کنید.

سخن پایانی

برای تکنیکالیست‌ها، دایورجنس ابزار بسیار مهمی برای بررسی روند به شمار می‌رود، زیرا دایورجنس در خلاف جهت اصلی بازار ایجاد می‌شود و می‌تواند تغییرات احتمالی روند را پیش‌بینی کند. البته استفاده از دایورجنس به تنهایی ایده‌ی خوبی نیست زیرا سیگنال‌های اشتباه زیادی در پی دارد. پیشنهاد می‌کنیم که ابتدا با پرایس اکشن و سایر مفاهیم معاملاتی آشنا شوید و با ترکیب آن‌ها با دایورجنس معامله کنید.